Payment Entry

ပြေစာများအတွက် ငွေပေးချေမှုများအားပြုလုပ်ရန် Payment Entry Form အားအသုံးပြုနိုင်သည်။

Payment Entry တွင် အောက်ဖော်ပြပါ transaction များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

• Sales Invoice
• Purchase Invoice
• Sales Order (Advance Payment)
• Purchase Order (Advance Payment)
• Expense Claim
• Internal Transfer

Payment Entry ထည့်သွင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ

1. Invoice မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေခြင်း
2. တစ်စောင်ထက်ပိုသော Invoice များအတွက် ငွေချေခြင်း
3. ငွေကြိုတင်ရရှိထည့်သွင်းခြင်း
4. ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း
5. ငွေလက်ခံသည့်အချိန်တွင် dis လျော့ပေးခြင်း

များအားထည့်သွင်းနိုင်သည့်ပုံစံများဖြင့် ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Payent Entry ထည့်သွင်းရန်အတွက်

Accounting > Accounts Receivable / Payable > Payment Entry

1)Invoice မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေခြင်း

Sales Invoice (or) Purchase မှ ငွေကျန်နေသော Invoice အား ငွေလက်ခံခြင်း(သို့)ငွေပေးချေခြင်းပြုလုပ်လိုပါက

• သက်ဆိုင်ရာ ငွေချေမည့် Sales Invoice (or) Purchase Invoice အား နှိပ်ပါ။
• Create > Payment နှိပ်ပါ။

* Posting Date တွင် ငွေလက်ခံသည့် ရက်(သို့) ငွေပေးချေသည့်ရက် အားရွေးချယ်ပါ။ * Mode of payment တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေသည့် ငွေစာရင်း/ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။

* Paid Amount တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေရမည့် ငွေပမာဏအားတွေ့မြင်ရမည်။ * ငွေလက်ခံသည့် ပမာဏ(သို့) ငွေပေးချေသည့် ပမာဏအား ပြောင်းလဲလိုပါက Paid Amount တွင် ပြောင်းလဲရိုက်ထည့်နိုင်သည်။

* ငွေလက်ခံသည့် ဘောင်ချာ (သို့) ငွေပေးချေသည့် ဘောင်ချာ အားတွေ့မြင်ရမည်။

* ဘဏ်မှ ငွေရရှိခြင်း (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Cheque/Reference No နှင့် Cheque/Reference Date တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

* Save > Submit ကိုနှိပ်ပါ။ * ငွေလက်ခံထားသည့် ဘောင်ချာ(သို့) ငွေပေးချေထားသည့် ဘောင်ချာ တွင် ငွေကျေသွားကြောင်းတွေ့မြင်ရပါမည်။

2)တစ်စောင်ထက်ပိုသော Invoice များအတွက် ငွေချေခြင်း

• Add Payment Entry နှိပ်ပါ။

* Payment Type တွင် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Receive (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Pay အားရွေးချယ်ပါ။

* Posting Date တွင် ငွေလက်ခံသည့် ရက်(သို့) ငွေပေးချေသည့်ရက် အားရွေးချယ်ပါ။ * Mode of payment တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေသည့် ငွေစာရင်း/ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။

* Party Type တွင် Purchase အတွက်ငွေချေခြင်းဖြစ်ပါက supplier ရွေးချယ်ပါ။ Sales Invoice အတွက် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Customer ရွေးချယ်ပါ။ * Party တွင် Customer (or) Supplier Name အားရွေးချယ်ပါ။

* Paid Amount တွင် ငွေလက်ခံရှိသည့်ပမာဏ (သို့) ငွေပေးချေသည့်ပမာဏအား ထည့်သွင်းပါ။ * Enter နှိပ်ပါ။

* ငွေချေသည့် Invoice များအား ရွေးချယ်ရန်အတွက် Get Outstanding Invoices နှိပ်ပါ။

* Form Date / To Date တွင် Invoice ရွေးချယ်မည့် ရက်အား ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ * Default 1month ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ * Due Date များအားအားရွေးချယ်လိုပါကလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ * Get Outstanding Invoice နှိပ်ပါ။

* Payment References တွင် ငွေချေရန်ကျန်သည့် Invoice များအားတွေ့မြင်ရမည်။ * Default Allocate သည် အရင်ဦးဆုံးဝယ်ယူထားသော Invoice အတွက် Auto ငွေချေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရင်ဦးဆုံးဝယ်ယူထားသော Invoice အတွက် အရင် ငွေချေလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရွေးချယ်၍ ငွေချေလိုပါက Allocated Amount တွင် ဝင်နေသော Amount များအား ဖြတ်၍ * ငွေချေမည့် Invoice အကြောင်း၏ Allocated Amount တွင် ချေမည့် ပမာဏများအား ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

* ဘဏ်မှ ငွေရရှိခြင်း (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Cheque/Reference No နှင့် Cheque/Reference Date တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

* Save > Submit နှိပ်ပါ။ * ငွေချေထားသော Invoice များ ငွေကြေသွားကြောင်း Invoice တွင်ပြန်လည်ကြည့်ပါက တွေ့မြင်ရမည်။

3)ငွေကြိုတင်ရရှိထည့်သွင်းခြင်း

• Add Payment Entry နှိပ်ပါ။

* Payment Type တွင် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Receive (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Pay အားရွေးချယ်ပါ။

* Posting Date တွင် ငွေလက်ခံသည့် ရက်(သို့) ငွေပေးချေသည့်ရက် အားရွေးချယ်ပါ။ * Mode of payment တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေသည့် ငွေစာရင်း/ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။

* Party Type တွင် Purchase အတွက်ငွေချေခြင်းဖြစ်ပါက supplier ရွေးချယ်ပါ။ Sales Invoice အတွက် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Customer ရွေးချယ်ပါ။ * Party တွင် Customer (or) Supplier Name အားရွေးချယ်ပါ။

* Paid Amount တွင် ငွေလက်ခံရှိသည့်ပမာဏ (သို့) ငွေပေးချေသည့်ပမာဏအား ထည့်သွင်းပါ။

* Cost Center ရွေးချယ်ပါ။

* Remark ထည့်သွင်းလိုပါက More Information အောက်မှ Custom Remarks တွင်အမှန်ခြစ်ထည့်၍ Remarks တွင် ရေးသားလိုသော remark အားထည့်သွင်းပါ။

* Save > Submit နှိပ်ပါ။ * သက်ဆိုင်ရာ receivable report များတွင် ငွေရရှိထားကြောင်းတွေ့မြင်ရမည်။

ငွေကြိုရစာရင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ transaction များတွင် အလုပ်လုပ်ပုံ

4)ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း

• Add Payment Entry နှိပ်ပါ။

* Payment Type တွင် Internal Transfer ရွေးချယ်ပါ။

* Mode of payment တွင် ငွေထုတ်ပေးမည့် Cash book(or)Bank အားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ မဖြစ်မနေရွေးချယ်ရန်မလိုပါ။

* Account Paid Form တွင် ငွေထုတ်ပေးသည့် Cash (or) Bank ရွေးချယ်ပါ။ * Account Paid To တွင် ငွေလက်ခံသည့် Cash (or) Bank ရွေးချယ်ပါ။

* Paid Amount တွင် ငွေထုတ်သည့် amount အားထည့်သွင်းပါ။

* ဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Bank Account အားရွေးချယ်ထားပါက Cheque/Reference No နှင့် Cheque/Reference Date တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

* Accounting Dimensions တွင် Cost Center ရွေးချယ်ပါ။ * Save/Submit နှိပ်ပါ။ * ထည့်သွင်းထားသော Cash နှင့် Bank တွင် ငွေအဝင်/အထွက် စာရင်းများအားတွေ့မြင်ရမည်။

5) ငွေလက်ခံသည့်အချိန်တွင် dis လျော့ပေးခြင်း

ငွေလက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင် ဘောင်ချာ၏ အစွန်းထွက်ငွေများလျော့ပေးလိုခြင်း(သို့) ငွေစောသွင်းသဖြင့် dis ပေးလိုခြင်းများထည့်သွင်းလိုပါက

Invoice အား ရွေးချယ်၍ ငွေရှင်းသည့်အခါတွင်

• Paid Amount တွင် ငွေအမှန်တကယ်လက်ခံရရှိသော ပမာဏသာ ထည့်သွင်းပါ။
• ဥပမာ - 16500 ကျသင့်သည့် ဘောင်ချာအတွက် 16000 သာရရှိပါက 16000သာ Paid Amount တွင် ထည့်သွင်းပါ။

* ငွေရှင်းသည့် Invoice ၏ allocated တွင် ဘောင်ချာတွင် ငွေကျရမည့်ပမာဏသာထည့်သွင်းပါ။ * ဥပမာ - 16000 ကျပ်သာ ငွေသားရရှိသော်လည်း Invoice တွင် ကျန်သော 500 သည် ထပ်မံရရှိတော့မည်မဟုတ်ဘဲ Dis ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် Invoice အကြောင်းတွင် တွင်ကျသင့်သည့် ငွေကျေမည့်ပမာဏ ထည့်သွင်းပါ။

* Difference Amount တွင် Dis ပေးမည့် ပမာဏအား တွေ့မြင်ရမည်။ * ဥပမာ - 500 Dis ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် 500 တွေ့မြင်ရမည်။ * Write off difference amount ကိုနှိပ်ပါ။

* Deductions or Loss တွင် Dis လျော့ပေးသည့် ပမာဏအကြောင်းအားတွေ့မြင်ရမည်။ * Account တွင် သက်ဆိုင်ရာ Account အားပြန်လည်ရွေးချယ်ပါ။

* Save/ Submit ကိုနှိပ်ပါ။ * ထည့်သွင်းထားသော Invoice အစောင်အတွက် ငွေကျေသွားကြောင်း တွေ့မြင်ရပါမည်။